有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	60,133,075	円
Ⅱ 負債総額	24,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,108,636	円
Ⅳ 発行済口数	55,217,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0886	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	342,357,335	円
Ⅱ 負債総額	140,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	342,217,208	円
Ⅳ 発行済口数	238,712,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4336	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	252,751,434	円
Ⅱ 負債総額	925,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,825,856	円
Ⅳ 発行済口数	270,182,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9321	円

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,645,229,268	円
Ⅱ 負債総額	15,827,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,629,401,764	円
Ⅳ 発行済口数	4,697,981,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3468	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	69,126,371	円
Ⅱ 負債総額	130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,126,241	円
Ⅳ 発行済口数	68,843,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041	円