有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスJPY	15,701	11,209	175,992,666	11,221	176,180,921	96.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	4,685,018	1.0043	4,705,163	1.0043	4,705,163	2.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.42
親投資信託受益証券	2.57
合 計	99.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスUSD	38,547	13,537	521,814,580	13,621	525,048,687	98.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,794,269	1.0043	1,801,984	1.0043	1,801,984	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.05
親投資信託受益証券	0.33
合 計	98.39

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスAUD	24,233	11,375	275,655,948	11,488	278,388,704	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,893,950	1.0043	1,902,093	1.0043	1,902,093	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.67
合 計	99.02

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスBRL	1,211,667	5,948	7,208,057,809	5,980	7,245,768,660	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	64,693,083	1.0043	64,971,263	1.0043	64,971,263	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.00
親投資信託受益証券	0.87
合 計	98.88

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	20,000,000	100.01	20,002,116	100.01	20,002,116	0.1	2014/10/15	22.90
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	10,000,000	100.00	10,000,700	100.00	10,000,700	0.1	2014/9/15	11.45
3	日本	国債証券	国庫短期証券 第449回	10,000,000	99.99	9,999,906	99.99	9,999,906	―	2014/8/4	11.45
4	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第24回	6,000,000	100.13	6,008,262	100.13	6,008,262	1.8	2014/8/29	6.88
5	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第182回	5,000,000	100.20	5,010,474	100.20	5,010,474	1.5	2014/9/24	5.73
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	5,000,000	100.00	5,000,442	100.00	5,000,442	0.1	2014/11/15	5.72
7	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	4,000,000	100.63	4,025,596	100.63	4,025,596	1.4	2015/1/26	4.61
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第331回	3,000,000	100.13	3,004,170	100.13	3,004,170	1.8	2014/8/29	3.44
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	3,000,000	100.01	3,000,425	100.01	3,000,425	0.1	2015/1/15	3.43
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第339回	2,000,000	100.94	2,018,835	100.94	2,018,835	1.4	2015/4/28	2.31
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	2,000,000	100.70	2,014,060	100.70	2,014,060	1.3	2015/2/27	2.30
12	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第844回	2,000,000	100.36	2,007,338	100.36	2,007,338	1.6	2014/10/28	2.29
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	2,000,000	100.02	2,000,403	100.02	2,000,403	0.1	2015/4/15	2.29
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	1,000,000	100.91	1,009,161	100.91	1,009,161	1.5	2015/3/27	1.15
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	1,000,000	100.02	1,000,240	100.02	1,000,240	0.1	2014/12/15	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.41
特殊債券	28.74
合 計	87.16