有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスJPY	8,684	10,228	88,823,686	10,452	90,765,168	98.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	486,013	1.0053	488,588	1.0053	488,588	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
親投資信託受益証券	0.52
合 計	98.93

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスUSD	50,055	14,182	709,929,063	14,674	734,507,070	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,794,269	1.0053	1,803,778	1.0053	1,803,778	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
親投資信託受益証券	0.24
合 計	98.81

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスAUD	49,234	8,532	420,072,262	9,079	446,995,486	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,893,950	1.0053	1,903,987	1.0053	1,903,987	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
親投資信託受益証券	0.42
合 計	99.03

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスBRL	1,510,057	2,748	4,149,693,756	2,795	4,220,609,315	97.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	64,693,083	1.0053	65,035,956	1.0053	65,035,956	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.50
親投資信託受益証券	1.50
合 計	99.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第73回	10,000,000	100.14	10,014,107	100.14	10,014,107	0.51	2016/5/30	9.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.15
合 計	9.15