有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスJPY	11,578	10,156	117,593,685	10,017	115,976,826	98.17
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	486,013	1.0049	488,394	1.0048	488,345	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.17
親投資信託受益証券	0.41
合 計	98.58

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスUSD	47,504	13,902	660,412,420	13,732	652,324,928	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,794,269	1.0049	1,803,060	1.0048	1,802,881	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.27
合 計	99.03

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスAUD	53,759	8,716	468,563,444	8,681	466,681,879	98.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,893,950	1.0049	1,903,230	1.0048	1,903,040	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.40
合 計	98.50

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスBRL	894,929	3,169	2,836,054,208	3,201	2,864,667,729	96.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	64,693,083	1.0049	65,010,079	1.0048	65,003,609	2.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.49
親投資信託受益証券	2.18
合 計	98.68

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第2回	10,000,000	100.20	10,020,630	100.20	10,020,630	1.7	2017/3/16	9.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	9.17
合 計	9.17