有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスJPY	7,504	9,528	71,504,780	9,412	70,627,648	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	486,013	1.0044	488,151	1.0044	488,151	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.67
合 計	99.02

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスUSD	33,535	12,775	428,440,122	12,400	415,834,000	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,794,269	1.0044	1,802,163	1.0044	1,802,163	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
親投資信託受益証券	0.42
合 計	99.01

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスAUD	36,293	8,391	304,534,563	8,259	299,743,887	93.29
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,893,950	1.0044	1,902,283	1.0044	1,902,283	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.29
親投資信託受益証券	0.59
合 計	93.88

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスBRL	790,259	2,727	2,155,799,740	2,707	2,139,231,113	96.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	64,693,083	1.0044	64,977,732	1.0044	64,977,732	2.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.09
親投資信託受益証券	2.91
合 計	99.01

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路債券 政府保証第20回	7,000,000	100.18	7,012,720	100.18	7,012,720	1.4	2018/3/16	6.42
2	日本	地方債証券	千葉県 公募平成20年度第2回	4,000,000	100.55	4,022,240	100.55	4,022,240	1.8	2018/5/25	3.68
3	日本	地方債証券	大阪府 公募第312回	4,000,000	100.24	4,009,847	100.24	4,009,847	1.6	2018/3/28	3.67
4	日本	社債券	北海道電力 第315回	4,000,000	100.18	4,007,210	100.18	4,007,210	0.82	2018/4/25	3.67
5	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	4,000,000	100.03	4,001,594	100.03	4,001,594	0.29	2018/3/20	3.66
6	日本	地方債証券	名古屋市 公募第462回	3,000,000	100.18	3,005,682	100.18	3,005,682	1.44	2018/3/20	2.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	13.77
特殊債券	6.42
社債券	3.67
合 計	23.87