有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスJPY	6,193	8,590	53,202,104	8,912	55,192,016	98.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	486,013	1.0038	487,859	1.0037	487,811	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.86
合 計	98.90

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスUSD	24,124	11,572	279,166,882	12,108	292,093,392	98.43
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,794,269	1.0038	1,801,087	1.0037	1,800,907	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.60
合 計	99.03

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスAUD	30,107	6,915	208,207,095	7,229	217,643,503	98.18
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,893,950	1.0038	1,901,147	1.0037	1,900,957	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.18
親投資信託受益証券	0.85
合 計	99.03

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスBRL	611,102	2,018	1,233,295,501	2,109	1,288,814,118	97.17
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	24,868,311	1.0038	24,962,810	1.0037	24,960,323	1.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.17
親投資信託受益証券	1.88
合 計	99.05

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回	10,000,000	100.67	10,067,776	100.67	10,067,776	1.4	2019/7/31	17.00
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.22	10,022,894	100.22	10,022,894	0.372	2019/8/19	16.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	33.92
合 計	33.92