有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスJPY	10,619	11,295	119,941,794	11,212	119,060,228	95.23
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	4,685,018	1.0049	4,707,974	1.0050	4,708,443	3.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.23
親投資信託受益証券	3.76
合 計	98.99

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスUSD	69,587	16,580	1,153,806,736	16,496	1,147,907,152	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,794,269	1.0049	1,803,060	1.0050	1,803,240	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.15
合 計	99.04

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスAUD	56,377	10,912	615,185,824	10,736	605,263,472	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,893,950	1.0049	1,903,230	1.0050	1,903,419	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.31
合 計	99.03

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスBRL	1,642,853	4,624	7,597,505,126	4,349	7,144,767,697	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	64,693,083	1.0049	65,010,079	1.0050	65,016,548	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
親投資信託受益証券	0.89
合 計	98.85

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第186回	20,000,000	100.15	20,031,365	100.15	20,031,365	1.3	2015/9/15	21.43
2	日本	特殊債券	東日本高速道路債券 政府保証第1回	10,000,000	100.48	10,048,259	100.48	10,048,259	1.6	2015/11/25	10.75
3	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	10,000,000	100.11	10,011,640	100.11	10,011,640	1.4	2015/8/31	10.71
4	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 政府保証第10回	10,000,000	100.09	10,009,620	100.09	10,009,620	1.4	2015/8/26	10.71
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	10,000,000	100.09	10,009,438	100.09	10,009,438	1.4	2015/8/26	10.71
6	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第854回	10,000,000	100.06	10,006,370	100.06	10,006,370	1.4	2015/8/18	10.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	75.04
合 計	75.04