有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスJPY	10,125	11,209	113,493,571	11,342	114,837,750	94.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	486,013	1.0052	488,540	1.0051	488,491	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.74
親投資信託受益証券	0.40
合 計	95.14

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスUSD	46,043	14,053	647,060,134	14,108	649,574,644	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,794,269	1.0052	1,803,599	1.0051	1,803,419	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.27
合 計	99.02

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスAUD	50,683	9,183	465,463,549	9,099	461,164,617	96.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,893,950	1.0052	1,903,798	1.0051	1,903,609	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.60
親投資信託受益証券	0.39
合 計	97.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスBRL	1,088,370	3,176	3,456,815,491	3,188	3,469,723,560	97.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	64,693,083	1.0052	65,029,487	1.0051	65,023,017	1.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.03
親投資信託受益証券	1.81
合 計	98.84

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第24回	20,000,000	100.00	20,001,800	100.00	20,001,800	0.1	2016/8/5	18.31
2	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第870回	10,000,000	100.68	10,068,152	100.68	10,068,152	1.7	2016/12/21	9.21
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第19回	10,000,000	100.30	10,030,652	100.30	10,030,652	1.8	2016/9/29	9.18
4	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第188回	10,000,000	100.23	10,023,460	100.23	10,023,460	1.8	2016/9/16	9.17
5	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(4年) 第2回	10,000,000	100.01	10,001,425	100.01	10,001,425	0.13	2016/8/30	9.15
6	日本	地方債証券	北九州市 公募(5年)平成23年度第1回	3,000,000	100.05	3,001,722	100.05	3,001,722	0.36	2016/9/28	2.74
7	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第50回	1,800,000	100.12	1,802,244	100.12	1,802,244	0.35	2016/12/20	1.64
8	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第44回	1,000,000	100.55	1,005,500	100.55	1,005,500	1.8	2016/11/25	0.92
9	日本	地方債証券	大分県 公募平成18年度第1回	1,000,000	100.44	1,004,420	100.44	1,004,420	1.8	2016/10/31	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.23
特殊債券	55.04
合 計	61.28