有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスJPY	7,240	9,577	69,337,480	9,751	70,597,240	98.23
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	486,013	1.0046	488,248	1.0046	488,248	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.23
親投資信託受益証券	0.67
合 計	98.91

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスUSD	40,334	13,030	525,586,303	13,035	525,753,690	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,794,269	1.0046	1,802,522	1.0046	1,802,522	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.33
合 計	99.01

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスAUD	41,239	8,309	342,657,737	8,563	353,129,557	98.51
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,893,950	1.0046	1,902,662	1.0046	1,902,662	0.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
親投資信託受益証券	0.53
合 計	99.04

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスBRL	892,523	2,899	2,587,543,181	2,962	2,643,653,126	96.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	64,693,083	1.0046	64,990,671	1.0046	64,990,671	2.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.64
親投資信託受益証券	2.37
合 計	99.01

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 政府保証第18回	36,000,000	100.07	36,028,752	100.07	36,028,752	1.9	2017/8/16	33.00
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第1回	10,000,000	100.07	10,007,183	100.07	10,007,183	0.4	2017/9/27	9.16
3	日本	特殊債券	中日本高速道路債券 政府保証第20回	7,000,000	100.89	7,062,400	100.89	7,062,400	1.4	2018/3/16	6.46
4	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第53回	5,000,000	100.13	5,006,573	100.13	5,006,573	1.8	2017/8/25	4.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.58
特殊債券	48.63
合 計	53.22