有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスJPY	6,415	9,356	60,018,740	9,190	58,953,850	98.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	486,013	1.0041	488,005	1.0041	488,005	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.81
合 計	98.89

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスUSD	26,980	12,896	347,956,540	12,494	337,088,120	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,794,269	1.0041	1,801,625	1.0041	1,801,625	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.52
合 計	99.02

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスAUD	32,347	7,883	255,015,984	7,650	247,454,550	98.26
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,893,950	1.0041	1,901,715	1.0041	1,901,715	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
親投資信託受益証券	0.75
合 計	99.01

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスBRL	718,153	2,178	1,564,151,597	2,210	1,587,118,130	97.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	24,868,311	1.0041	24,970,271	1.0041	24,970,271	1.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.40
親投資信託受益証券	1.53
合 計	98.93

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
該当事項はありません。



該当事項はありません。