有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスJPY	15,475	12,520	193,756,975	12,647	195,712,325	96.66
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	4,685,018	1.0046	4,706,569	1.0046	4,706,569	2.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.66
親投資信託受益証券	2.32
合 計	98.99

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスUSD	60,992	17,294	1,054,803,576	17,605	1,073,764,160	87.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,794,269	1.0046	1,802,522	1.0046	1,802,522	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	87.12
親投資信託受益証券	0.14
合 計	87.27

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスAUD	29,383	12,767	375,146,571	12,461	366,141,563	97.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	1,893,950	1.0046	1,902,662	1.0046	1,902,662	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.55
親投資信託受益証券	0.50
合 計	98.06

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスBRL	1,209,232	6,134	7,417,429,088	6,450	7,799,546,400	96.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	64,693,083	1.0046	64,990,671	1.0046	64,990,671	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.78
親投資信託受益証券	0.80
合 計	97.59

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第145回	12,000,000	100.28	12,034,119	100.28	12,034,119	1.4	2015/4/20	14.90
2	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第186回	10,000,000	100.75	10,075,472	100.75	10,075,472	1.3	2015/9/15	12.47
3	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第849回	10,000,000	100.18	10,018,366	100.18	10,018,366	1.5	2015/3/20	12.40
4	日本	特殊債券	成田国際空港 政府保証第1回	10,000,000	100.08	10,008,710	100.08	10,008,710	1.3	2015/2/27	12.39
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第489回	10,000,000	99.99	9,999,914	99.99	9,999,914	―	2015/2/2	12.38
6	日本	国債証券	国庫短期証券 第490回	10,000,000	99.99	9,999,830	99.99	9,999,830	―	2015/2/9	12.38
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第339回	2,000,000	100.31	2,006,208	100.31	2,006,208	1.4	2015/4/28	2.48
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	2,000,000	100.10	2,002,165	100.10	2,002,165	1.3	2015/2/27	2.47
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	2,000,000	100.01	2,000,220	100.01	2,000,220	0.1	2015/4/15	2.47
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	1,000,000	100.23	1,002,390	100.23	1,002,390	1.5	2015/3/27	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	27.24
特殊債券	58.38
合 計	85.62