有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

【提出】: 2014/05/09 9:37
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【項目】: 73項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成25年 8月20日から平成26年 2月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成25年 8月19日現在				当期平成26年 2月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			20,097,962,178口				14,803,710,176口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	461,635,803円			元本の欠損	508,136,848円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9770円			1口当たり純資産額	0.9657円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,770円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,657円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成25年 2月19日至平成25年 8月19日				当期自平成25年 8月20日至平成26年 2月18日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。支払金額 246,308,433円				信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。支払金額 190,568,860円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成25年 2月19日から平成25年 3月18日まで				平成25年 8月20日から平成25年 9月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	151,101,550円		費用控除後の配当等収益額	A	132,863,767円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,027,068,011円		収益調整金額	C	1,845,134,382円
	分配準備積立金額	D	464,223,075円		分配準備積立金額	D	574,965,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,642,392,636円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,552,963,240円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,413,013,710口		当ファンドの期末残存口数	F	18,767,228,300口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,233円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,360円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	107,065,068円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	93,836,141円
	平成25年 3月19日から平成25年 4月18日まで				平成25年 9月19日から平成25年10月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	146,150,853円		費用控除後の配当等収益額	A	138,963,237円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,109,468,199円		収益調整金額	C	1,775,164,498円
	分配準備積立金額	D	495,896,660円		分配準備積立金額	D	589,113,549円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,751,515,712円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,503,241,284円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,963,728,763口		当ファンドの期末残存口数	F	18,024,624,419口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,252円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,388円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	109,818,643円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,123,122円
	平成25年 4月19日から平成25年 5月20日まで				平成25年10月19日から平成25年11月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	152,388,743円		費用控除後の配当等収益額	A	120,968,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,157,237,056円		収益調整金額	C	1,691,117,894円
	分配準備積立金額	D	520,317,101円		分配準備積立金額	D	602,728,164円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,829,942,900円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,414,814,492円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,233,886,908口		当ファンドの期末残存口数	F	17,114,297,393口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,272円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,410円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	111,169,434円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,571,486円
	平成25年 5月21日から平成25年 6月18日まで				平成25年11月19日から平成25年12月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	154,331,518円		費用控除後の配当等収益額	A	116,927,975円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,153,242,374円		収益調整金額	C	1,620,207,992円
	分配準備積立金額	D	547,276,213円		分配準備積立金額	D	611,157,543円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,854,850,105円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,348,293,510円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,065,758,943口		当ファンドの期末残存口数	F	16,378,592,373口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,293円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,433円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	110,328,794円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,892,961円
	平成25年 6月19日から平成25年 7月18日まで				平成25年12月19日から平成26年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	149,341,585円		費用控除後の配当等収益額	A	112,635,142円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,086,127,449円		収益調整金額	C	1,582,387,782円
	分配準備積立金額	D	566,399,994円		分配準備積立金額	D	629,915,017円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,801,869,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,324,937,941円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,295,313,084口		当ファンドの期末残存口数	F	15,979,361,399口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,315円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,454円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	106,476,565円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	79,896,806円
	平成25年 7月19日から平成25年 8月19日まで				平成26年 1月21日から平成26年 2月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	140,394,273円		費用控除後の配当等収益額	A	107,209,067円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,970,583,627円		収益調整金額	C	1,466,924,063円
	分配準備積立金額	D	576,311,228円		分配準備積立金額	D	616,127,885円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,687,289,128円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,190,261,015円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,097,962,178口		当ファンドの期末残存口数	F	14,803,710,176口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,337円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,479円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,489,810円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,018,550円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成25年 2月19日至平成25年 8月19日	当期自平成25年 8月20日至平成26年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成25年 8月19日現在	当期平成26年 2月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成25年 2月19日至平成25年 8月19日	当期自平成25年 8月20日至平成26年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成25年 2月19日至平成25年 8月19日		当期自平成25年 8月20日至平成26年 2月18日
期首元本額	20,295,386,981円	期首元本額	20,097,962,178円
期中追加設定元本額	4,203,292,970円	期中追加設定元本額	495,634,446円
期中一部解約元本額	4,400,717,773円	期中一部解約元本額	5,789,886,448円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成25年 2月19日至平成25年 8月19日	当期自平成25年 8月20日至平成26年 2月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△106,796,500	△211,341,817
親投資信託受益証券	98	0
合計	△106,796,402	△211,341,817

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

開示資料

決算