有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/19-2025/08/18)

【提出】: 2025/11/14 9:04
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【項目】: 79項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年 2月19日から2025年 8月18日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年 2月18日現在				当期 2025年 8月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,670,497,938口				1,575,735,706口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	796,650,510円			元本の欠損	757,889,454円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5231円			1口当たり純資産額	0.5190円
		(10,000口当たり純資産額)	(5,231円)			(10,000口当たり純資産額)	(5,190円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 8月20日至 2025年 2月18日				当期自 2025年 2月19日至 2025年 8月18日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。支払金額 23,526,995円				信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。支払金額 21,293,819円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2024年 8月20日から2024年 9月18日まで				2025年 2月19日から2025年 3月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,641,657円		費用控除後の配当等収益額	A	2,401,783円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	270,946,044円		収益調整金額	C	254,794,576円
	分配準備積立金額	D	77,092,102円		分配準備積立金額	D	66,258,283円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,679,803円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,454,642円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,772,828,878口		当ファンドの期末残存口数	F	1,663,345,308口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,972円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,944円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,545,657円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,326,690円
	2024年 9月19日から2024年10月18日まで				2025年 3月19日から2025年 4月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,679,661円		費用控除後の配当等収益額	A	2,283,928円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	267,865,403円		収益調整金額	C	254,136,899円
	分配準備積立金額	D	74,245,007円		分配準備積立金額	D	65,068,672円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	344,790,071円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	321,489,499円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,752,050,473口		当ファンドの期末残存口数	F	1,658,498,876口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,967円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,938円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,504,100円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,316,997円
	2024年10月19日から2024年11月18日まで				2025年 4月19日から2025年 5月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,365,823円		費用控除後の配当等収益額	A	3,120,352円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	266,644,207円		収益調整金額	C	246,621,626円
	分配準備積立金額	D	72,982,092円		分配準備積立金額	D	62,100,510円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,992,122円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,842,488円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,743,447,899口		当ファンドの期末残存口数	F	1,608,859,700口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,961円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,938円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,486,895円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,217,719円
	2024年11月19日から2024年12月18日まで				2025年 5月20日から2025年 6月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,593,881円		費用控除後の配当等収益額	A	2,329,309円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	265,613,875円		収益調整金額	C	243,901,167円
	分配準備積立金額	D	71,466,597円		分配準備積立金額	D	61,241,947円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	339,674,353円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,472,423円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,736,037,752口		当ファンドの期末残存口数	F	1,590,552,282口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,956円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,933円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,472,075円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,181,104円
	2024年12月19日から2025年 1月20日まで				2025年 6月19日から2025年 7月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,224,121円		費用控除後の配当等収益額	A	2,877,508円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	259,911,959円		収益調整金額	C	242,906,238円
	分配準備積立金額	D	68,992,795円		分配準備積立金額	D	60,046,992円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,128,875円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	305,830,738円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,698,042,886口		当ファンドの期末残存口数	F	1,583,491,910口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,950円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,931円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,396,085円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,166,983円
	2025年 1月21日から2025年 2月18日まで				2025年 7月19日から2025年 8月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,304,354円		費用控除後の配当等収益額	A	3,111,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	255,803,204円		収益調整金額	C	241,802,205円
	分配準備積立金額	D	66,653,483円		分配準備積立金額	D	59,393,113円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,761,041円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,307,252円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,670,497,938口		当ファンドの期末残存口数	F	1,575,735,706口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,950円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,931円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,340,995円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,151,471円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2024年 8月20日至 2025年 2月18日	当期自 2025年 2月19日至 2025年 8月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年 2月18日現在	当期 2025年 8月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2024年 8月20日至 2025年 2月18日	当期自 2025年 2月19日至 2025年 8月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2024年 8月20日至 2025年 2月18日		当期自 2025年 2月19日至 2025年 8月18日
期首元本額	1,786,882,931円	期首元本額	1,670,497,938円
期中追加設定元本額	15,224,789円	期中追加設定元本額	13,654,694円
期中一部解約元本額	131,609,782円	期中一部解約元本額	108,416,926円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2024年 8月20日至 2025年 2月18日	当期自 2025年 2月19日至 2025年 8月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	8,824,224	9,965,313
親投資信託受益証券	295	491
合計	8,824,519	9,965,804

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/19-2025/08/18)

開示資料

決算