有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (平成25年 7月31日現在) | 第6特定期間末 (平成26年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 534,427 | 240,260 |
| コール・ローン | 11,000,000 | 47,000,000 |
| 国債証券 | 269,968,575 | 499,957,962 |
| 現先取引勘定 | 89,986,500 | 189,954,400 |
| 未収利息 | 148 | 233 |
| 流動資産合計 | 371,489,650 | 737,152,855 |
| 資産合計 | 371,489,650 | 737,152,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 29,996,280 |
| 未払収益分配金 | 742 | 707 |
| 未払受託者報酬 | 170 | 324 |
| 未払委託者報酬 | 33 | 63 |
| その他未払費用 | 5 | 10 |
| 流動負債合計 | 950 | 29,997,384 |
| 負債合計 | 950 | 29,997,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 371,488,612 | *1 707,155,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88 | 5 |
| 元本等合計 | 371,488,700 | 707,155,471 |
| 純資産合計 | *2 371,488,700 | *2 707,155,471 |
| 負債純資産合計 | 371,489,650 | 737,152,855 |
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