有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (2018年 7月31日現在) | 第16特定期間末 (2019年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,298,000,000 | 2,120,000,000 |
| 金銭信託 | 563,017 | 633,196 |
| 流動資産合計 | 2,298,563,017 | 2,120,633,196 |
| 資産合計 | 2,298,563,017 | 2,120,633,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | - |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,298,562,818 | *1 2,120,633,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199 | 1 |
| 元本等合計 | 2,298,563,017 | 2,120,633,196 |
| 純資産合計 | *2 2,298,563,017 | *2 2,120,633,196 |
| 負債純資産合計 | 2,298,563,017 | 2,120,633,196 |
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