有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (平成28年 7月31日現在) | 第12特定期間末 (平成29年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,102,000,000 | 2,145,000,000 |
| 金銭信託 | 250,276 | 399,433 |
| 国債証券 | 70,000,000 | - |
| 特殊債券 | 798,066,218 | - |
| 未収利息 | 1,034,707 | - |
| 前払費用 | 658,684 | - |
| 流動資産合計 | 1,972,009,885 | 2,145,399,433 |
| 資産合計 | 1,972,009,885 | 2,145,399,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 591 | - |
| その他未払費用 | 87 | - |
| 流動負債合計 | 678 | - |
| 負債合計 | 678 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,972,009,097 | *1 2,145,399,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110 | 125 |
| 元本等合計 | 1,972,009,207 | 2,145,399,433 |
| 純資産合計 | *2 1,972,009,207 | *2 2,145,399,433 |
| 負債純資産合計 | 1,972,009,885 | 2,145,399,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
