有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (平成29年 1月31日現在) | 第13特定期間末 (平成29年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,145,000,000 | 2,367,000,000 |
| 金銭信託 | 399,433 | 96,805 |
| 流動資産合計 | 2,145,399,433 | 2,367,096,805 |
| 資産合計 | 2,145,399,433 | 2,367,096,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | - |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,145,399,308 | *1 2,367,096,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125 | 151 |
| 元本等合計 | 2,145,399,433 | 2,367,096,805 |
| 純資産合計 | *2 2,145,399,433 | *2 2,367,096,805 |
| 負債純資産合計 | 2,145,399,433 | 2,367,096,805 |
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