有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (平成26年 7月31日現在) | 第8特定期間末 (平成27年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 830,059 | 426,538 |
| コール・ローン | 70,000,000 | 137,000,000 |
| 国債証券 | 709,967,317 | 640,000,559 |
| 特殊債券 | - | 180,418,464 |
| 現先取引勘定 | 159,992,960 | 300,009,000 |
| 未収利息 | 162 | 226,719 |
| 前払費用 | - | 208,022 |
| 流動資産合計 | 940,790,498 | 1,258,289,302 |
| 資産合計 | 940,790,498 | 1,258,289,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,996,350 | 9,999,990 |
| 未払収益分配金 | 445 | 1,123 |
| 未払受託者報酬 | 124 | 116 |
| 未払委託者報酬 | 242 | 224 |
| その他未払費用 | 13 | 36 |
| 流動負債合計 | 49,997,174 | 10,001,489 |
| 負債合計 | 49,997,174 | 10,001,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 890,793,264 | *1 1,248,287,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60 | 66 |
| 元本等合計 | 890,793,324 | 1,248,287,813 |
| 純資産合計 | *2 890,793,324 | *2 1,248,287,813 |
| 負債純資産合計 | 940,790,498 | 1,258,289,302 |
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