有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (平成27年 7月31日現在) | 第10特定期間末 (平成28年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 106,855 | 900,942 |
| コール・ローン | 719,000,000 | 249,000,000 |
| 国債証券 | 729,999,865 | 684,219,872 |
| 特殊債券 | 150,336,136 | 443,596,763 |
| 現先取引勘定 | - | 280,117,600 |
| 未収利息 | 163,546 | 522,352 |
| 前払費用 | 3,076 | 781,978 |
| 流動資産合計 | 1,599,609,478 | 1,659,139,507 |
| 資産合計 | 1,599,609,478 | 1,659,139,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 69,999,930 | - |
| 未払収益分配金 | 305 | 993 |
| 未払受託者報酬 | 71 | 231 |
| 未払委託者報酬 | 137 | 447 |
| その他未払費用 | 22 | 72 |
| 流動負債合計 | 70,000,465 | 1,743 |
| 負債合計 | 70,000,465 | 1,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,529,608,996 | *1 1,659,137,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17 | 53 |
| 元本等合計 | 1,529,609,013 | 1,659,137,764 |
| 純資産合計 | *2 1,529,609,013 | *2 1,659,137,764 |
| 負債純資産合計 | 1,599,609,478 | 1,659,139,507 |
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