有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成26年 1月31日現在) | 第7特定期間末 (平成26年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 240,260 | 830,059 |
| コール・ローン | 47,000,000 | 70,000,000 |
| 国債証券 | 499,957,962 | 709,967,317 |
| 現先取引勘定 | 189,954,400 | 159,992,960 |
| 未収利息 | 233 | 162 |
| 流動資産合計 | 737,152,855 | 940,790,498 |
| 資産合計 | 737,152,855 | 940,790,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,996,280 | 49,996,350 |
| 未払収益分配金 | 707 | 445 |
| 未払受託者報酬 | 324 | 124 |
| 未払委託者報酬 | 63 | 242 |
| その他未払費用 | 10 | 13 |
| 流動負債合計 | 29,997,384 | 49,997,174 |
| 負債合計 | 29,997,384 | 49,997,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 707,155,466 | *1 890,793,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5 | 60 |
| 元本等合計 | 707,155,471 | 890,793,324 |
| 純資産合計 | *2 707,155,471 | *2 890,793,324 |
| 負債純資産合計 | 737,152,855 | 940,790,498 |
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