有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (平成29年 7月31日現在) | 第14特定期間末 (平成30年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,367,000,000 | 2,365,000,000 |
| 金銭信託 | 96,805 | 537,367 |
| 流動資産合計 | 2,367,096,805 | 2,365,537,367 |
| 資産合計 | 2,367,096,805 | 2,365,537,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | - |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,367,096,654 | *1 2,365,537,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151 | 175 |
| 元本等合計 | 2,367,096,805 | 2,365,537,367 |
| 純資産合計 | *2 2,367,096,805 | *2 2,365,537,367 |
| 負債純資産合計 | 2,367,096,805 | 2,365,537,367 |
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