有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (2021年 7月31日現在) | 第22特定期間末 (2022年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,253,000,000 | 2,222,000,000 |
| 金銭信託 | 367,432 | 270,703 |
| 流動資産合計 | 2,253,367,432 | 2,222,270,703 |
| 資産合計 | 2,253,367,432 | 2,222,270,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | - |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,253,367,330 | *1 2,222,270,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102 | 106 |
| 元本等合計 | 2,253,367,432 | 2,222,270,703 |
| 純資産合計 | *2 2,253,367,432 | *2 2,222,270,703 |
| 負債純資産合計 | 2,253,367,432 | 2,222,270,703 |
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