有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (平成28年 1月31日現在) | 第11特定期間末 (平成28年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,102,000,000 |
| 金銭信託 | 900,942 | 250,276 |
| コール・ローン | 249,000,000 | - |
| 国債証券 | 684,219,872 | 70,000,000 |
| 特殊債券 | 443,596,763 | 798,066,218 |
| 現先取引勘定 | 280,117,600 | - |
| 未収利息 | 522,352 | 1,034,707 |
| 前払費用 | 781,978 | 658,684 |
| 流動資産合計 | 1,659,139,507 | 1,972,009,885 |
| 資産合計 | 1,659,139,507 | 1,972,009,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 993 | 591 |
| 未払受託者報酬 | 231 | - |
| 未払委託者報酬 | 447 | - |
| その他未払費用 | 72 | 87 |
| 流動負債合計 | 1,743 | 678 |
| 負債合計 | 1,743 | 678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,659,137,711 | *1 1,972,009,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53 | 110 |
| 元本等合計 | 1,659,137,764 | 1,972,009,207 |
| 純資産合計 | *2 1,659,137,764 | *2 1,972,009,207 |
| 負債純資産合計 | 1,659,139,507 | 1,972,009,885 |
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