有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

【提出】: 2019/11/15 9:08
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【項目】: 79項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 2月19日から2019年 8月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 2月18日現在				当期 2019年 8月19日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			800,151,495口				3,049,129,068口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7448円			1口当たり純資産額	1.6954円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,448円)			(10,000口当たり純資産額)	(16,954円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 8月18日至 2019年 2月18日				当期自 2019年 2月19日至 2019年 8月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 8月18日から2018年 9月18日まで				2019年 2月19日から2019年 3月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,837,634円		費用控除後の配当等収益額	A	15,550,871円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,583,796円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	334,630,311円		収益調整金額	C	848,014,363円
	分配準備積立金額	D	147,552,317円		分配準備積立金額	D	145,709,908円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	496,604,058円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,009,275,142円
	当ファンドの期末残存口数	F	432,786,265口		当ファンドの期末残存口数	F	864,614,340口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,474円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,673円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	432,786円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,969,215円
	2018年 9月19日から2018年10月17日まで				2019年 3月19日から2019年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,325,796円		費用控除後の配当等収益額	A	16,857,004円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	352,482,244円		収益調整金額	C	900,772,691円
	分配準備積立金額	D	153,921,676円		分配準備積立金額	D	141,491,971円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	507,729,716円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,059,121,666円
	当ファンドの期末残存口数	F	441,610,085口		当ファンドの期末残存口数	F	904,248,094口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,497円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,712円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,624,151円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,563,721円
	2018年10月18日から2018年11月19日まで				2019年 4月18日から2019年 5月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,051,831円		費用控除後の配当等収益額	A	17,048,960円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	488,574,235円		収益調整金額	C	1,014,604,183円
	分配準備積立金額	D	144,387,346円		分配準備積立金額	D	143,594,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	642,013,412円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,175,247,768円
	当ファンドの期末残存口数	F	556,602,724口		当ファンドの期末残存口数	F	1,000,981,970口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,534円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,740円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,349,040円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,014,729円
	2018年11月20日から2018年12月17日まで				2019年 5月18日から2019年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,022,446円		費用控除後の配当等収益額	A	21,140,914円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	627,410,213円		収益調整金額	C	1,297,649,072円
	分配準備積立金額	D	144,565,387円		分配準備積立金額	D	143,587,860円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	783,998,046円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,462,377,846円
	当ファンドの期末残存口数	F	677,970,921口		当ファンドの期末残存口数	F	1,242,423,218口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,563円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,770円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,169,563円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,636,348円
	2018年12月18日から2019年 1月17日まで				2019年 6月18日から2019年 7月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,713,988円		費用控除後の配当等収益額	A	32,338,197円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	34,659,138円
	収益調整金額	C	694,472,844円		収益調整金額	C	2,546,327,340円
	分配準備積立金額	D	146,028,457円		分配準備積立金額	D	144,729,171円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	853,215,289円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,758,053,846円
	当ファンドの期末残存口数	F	735,650,242口		当ファンドの期末残存口数	F	2,314,700,946口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,598円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,915円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,034,753円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,720,514円
	2019年 1月18日から2019年 2月18日まで				2019年 7月18日から2019年 8月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,062,674円		費用控除後の配当等収益額	A	51,016,727円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	769,634,273円		収益調整金額	C	3,416,067,891円
	分配準備積立金額	D	146,418,929円		分配準備積立金額	D	174,291,262円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	931,115,876円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,641,375,880円
	当ファンドの期末残存口数	F	800,151,495口		当ファンドの期末残存口数	F	3,049,129,068口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,636円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,942円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,002,272円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,736,936円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 8月18日至 2019年 2月18日	当期自 2019年 2月19日至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 2月18日現在	当期 2019年 8月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 8月18日至 2019年 2月18日	当期自 2019年 2月19日至 2019年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 8月18日至 2019年 2月18日		当期自 2019年 2月19日至 2019年 8月19日
期首元本額	404,774,951円	期首元本額	800,151,495円
期中追加設定元本額	458,082,053円	期中追加設定元本額	2,396,415,606円
期中一部解約元本額	62,705,509円	期中一部解約元本額	147,438,033円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 8月18日至 2019年 2月18日	当期自 2019年 2月19日至 2019年 8月19日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	68,003,155	△311,772,273
親投資信託受益証券	0	0
合計	68,003,155	△311,772,273

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

開示資料

決算