有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/18-2024/02/19)

【提出】: 2024/05/17 9:03
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【項目】: 79項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 8月18日から2024年 2月19日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 8月17日現在				当期 2024年 2月19日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			16,632,334,272口				15,074,822,080口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6576円			1口当たり純資産額	1.8178円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,576円)			(10,000口当たり純資産額)	(18,178円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 2月18日至 2023年 8月17日				当期自 2023年 8月18日至 2024年 2月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年 2月18日から2023年 3月17日まで				2023年 8月18日から2023年 9月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	28,154,666,285円		収益調整金額	C	27,101,066,179円
	分配準備積立金額	D	2,918,419,936円		分配準備積立金額	D	1,119,691,778円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,073,086,221円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,220,757,957円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,258,371,913口		当ファンドの期末残存口数	F	16,492,683,968口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,004円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,111円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	258,875,578円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	247,390,259円
	2023年 3月18日から2023年 4月17日まで				2023年 9月20日から2023年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,099,257,204円		収益調整金額	C	26,341,130,217円
	分配準備積立金額	D	2,530,799,692円		分配準備積立金額	D	845,346,128円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,630,056,896円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,186,476,345円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,592,995,103口		当ファンドの期末残存口数	F	16,027,205,720口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,856円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,962円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	248,894,926円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	240,408,085円
	2023年 4月18日から2023年 5月17日まで				2023年10月18日から2023年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,602,505,016円		収益調整金額	C	26,029,762,348円
	分配準備積立金額	D	2,246,942,078円		分配準備積立金額	D	590,360,424円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,849,447,094円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,620,122,772円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,856,775,681口		当ファンドの期末残存口数	F	15,832,230,327口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,707円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,813円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	252,851,635円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	237,483,454円
	2023年 5月18日から2023年 6月19日まで				2023年11月18日から2023年12月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,857,975,664円		収益調整金額	C	25,502,164,282円
	分配準備積立金額	D	1,964,152,755円		分配準備積立金額	D	342,698,401円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,822,128,419円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,844,862,683円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,984,790,421口		当ファンドの期末残存口数	F	15,508,482,989口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,558円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,664円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	254,771,856円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	232,627,244円
	2023年 6月20日から2023年 7月18日まで				2023年12月19日から2024年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,647,469,165円		収益調整金額	C	25,337,534,543円
	分配準備積立金額	D	1,667,139,198円		分配準備積立金額	D	109,186,728円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,314,608,363円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,446,721,271円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,838,350,429口		当ファンドの期末残存口数	F	15,408,009,723口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,409円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,515円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	252,575,256円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	231,120,145円
	2023年 7月19日から2023年 8月17日まで				2024年 1月18日から2024年 2月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,320,450,272円		収益調整金額	C	24,639,194,495円
	分配準備積立金額	D	1,387,659,844円		分配準備積立金額	D	31,449,853円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,708,110,116円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,670,644,348円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,632,334,272口		当ファンドの期末残存口数	F	15,074,822,080口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,260円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,365円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	249,485,014円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	226,122,331円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 2月18日至 2023年 8月17日	当期自 2023年 8月18日至 2024年 2月19日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 8月17日現在	当期 2024年 2月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 2月18日至 2023年 8月17日	当期自 2023年 8月18日至 2024年 2月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 2月18日至 2023年 8月17日		当期自 2023年 8月18日至 2024年 2月19日
期首元本額	17,131,891,897円	期首元本額	16,632,334,272円
期中追加設定元本額	1,855,079,745円	期中追加設定元本額	934,581,841円
期中一部解約元本額	2,354,637,370円	期中一部解約元本額	2,492,094,033円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 2月18日至 2023年 8月17日	当期自 2023年 8月18日至 2024年 2月19日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,285,209,600	1,617,504,895
親投資信託受益証券	0	0
合計	△1,285,209,600	1,617,504,895

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/18-2024/02/19)

開示資料

決算