有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/08/19-2026/02/17)

【提出】: 2026/05/15 9:00
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【項目】: 63項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年 8月19日から2026年 2月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年 8月18日現在				当期 2026年 2月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			11,534,632,016口				11,106,382,579口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8638円			1口当たり純資産額	1.7668円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,638円)			(10,000口当たり純資産額)	(17,668円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月18日				当期自 2025年 8月19日至 2026年 2月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2025年 2月18日から2025年 3月17日まで				2025年 8月19日から2025年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	133,120円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	384,276,978円
	収益調整金額	C	18,811,549,285円		収益調整金額	C	17,627,443,336円
	分配準備積立金額	D	1,141,685,466円		分配準備積立金額	D	383,069,525円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,953,234,751円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,394,922,959円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,042,795,272口		当ファンドの期末残存口数	F	11,491,753,318口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,568円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,007円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	180,641,929円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	172,376,299円
	2025年 3月18日から2025年 4月17日まで				2025年 9月18日から2025年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	96,853円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	62,727,361円
	収益調整金額	C	18,738,747,048円		収益調整金額	C	17,503,578,668円
	分配準備積立金額	D	952,515,487円		分配準備積立金額	D	589,222,753円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,691,262,535円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,155,625,635円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,992,930,872口		当ファンドの期末残存口数	F	11,409,565,722口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,419円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,912円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	179,893,963円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	171,143,485円
	2025年 4月18日から2025年 5月19日まで				2025年10月18日から2025年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	247,213円		費用控除後の配当等収益額	A	145,475円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	278,622,272円
	収益調整金額	C	18,486,936,344円		収益調整金額	C	17,334,562,348円
	分配準備積立金額	D	754,867,764円		分配準備積立金額	D	476,075,421円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,242,051,321円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,089,405,516円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,826,787,197口		当ファンドの期末残存口数	F	11,299,087,013口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,269円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,009円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	177,401,807円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	169,486,305円
	2025年 5月20日から2025年 6月17日まで				2025年11月18日から2025年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	130,529円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,296,131,034円		収益調整金額	C	17,235,326,634円
	分配準備積立金額	D	569,622,230円		分配準備積立金額	D	580,420,938円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,865,883,793円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,815,747,572円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,702,795,758口		当ファンドの期末残存口数	F	11,233,125,990口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,120円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,860円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	175,541,936円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	168,496,889円
	2025年 6月18日から2025年 7月17日まで				2025年12月18日から2026年 1月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	157,600円		費用控除後の配当等収益額	A	324,689円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	17,037,961円
	収益調整金額	C	18,168,175,171円		収益調整金額	C	17,129,711,244円
	分配準備積立金額	D	391,000,339円		分配準備積立金額	D	409,090,158円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,559,333,110円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,556,164,052円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,620,411,538口		当ファンドの期末残存口数	F	11,163,883,103口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,971円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,725円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	174,306,173円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	167,458,246円
	2025年 7月18日から2025年 8月18日まで				2026年 1月20日から2026年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	170,386円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	17,865,117,120円		収益調整金額	C	17,043,243,975円
	分配準備積立金額	D	385,128,591円		分配準備積立金額	D	256,609,194円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,250,416,097円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,299,853,169円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,534,632,016口		当ファンドの期末残存口数	F	11,106,382,579口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,822円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,576円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	173,019,480円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	166,595,738円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月18日	当期自 2025年 8月19日至 2026年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年 8月18日現在	当期 2026年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月18日	当期自 2025年 8月19日至 2026年 2月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月18日		当期自 2025年 8月19日至 2026年 2月17日
期首元本額	12,071,601,632円	期首元本額	11,534,632,016円
期中追加設定元本額	458,306,598円	期中追加設定元本額	219,067,587円
期中一部解約元本額	995,276,214円	期中一部解約元本額	647,317,024円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月18日	当期自 2025年 8月19日至 2026年 2月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	596,109,500	△958,938,688
親投資信託受益証券	49	59
合計	596,109,549	△958,938,629

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/08/19-2026/02/17)

開示資料

決算