有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年10月10日現在 | 当期 平成26年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 87,194,177 | 265,943,349 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,313,163,418 | 2,915,515,592 | |||
| 親投資信託受益証券 | 275,494 | 275,575 | |||
| 未収入金 | 4,354,210 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,404,987,299 | 3,181,734,516 | |||
| 資産合計 | 3,404,987,299 | 3,181,734,516 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,567,601 | 194,399,897 | |||
| 未払収益分配金 | 2,439,442 | 4,409,520 | |||
| 未払解約金 | 12,831,870 | 116,270 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,292 | 64,297 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,216,985 | 3,601,035 | |||
| その他未払費用 | 133,743 | 159,703 | |||
| 流動負債合計 | 23,264,933 | 202,750,722 | |||
| 負債合計 | 23,264,933 | 202,750,722 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,439,442,442 | 2,204,760,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 942,279,924 | 774,223,654 | |||
| (分配準備積立金) | 300,740,340 | 342,591,092 | |||
| 元本等合計 | 3,381,722,366 | 2,978,983,794 | |||
| 純資産合計 | 3,381,722,366 | 2,978,983,794 | |||
| 負債純資産合計 | 3,404,987,299 | 3,181,734,516 | |||
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