有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年4月10日現在 | 当期 平成29年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,830,983,173 | 3,512,638,270 | |||
| 投資信託受益証券 | 110,653,432,453 | 94,851,625,557 | |||
| 親投資信託受益証券 | 275,629 | 275,656 | |||
| 未収入金 | 231,443,422 | 466,909,591 | |||
| 流動資産合計 | 115,716,134,677 | 98,831,449,074 | |||
| 資産合計 | 115,716,134,677 | 98,831,449,074 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,672,990,327 | 1,383,117,670 | |||
| 未払解約金 | 996,434,400 | 753,842,177 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,759,147 | 2,094,605 | |||
| 未払委託者報酬 | 154,512,905 | 117,298,224 | |||
| その他未払費用 | 1,284,219 | 1,293,993 | |||
| 流動負債合計 | 2,827,980,998 | 2,257,646,669 | |||
| 負債合計 | 2,827,980,998 | 2,257,646,669 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 111,532,688,514 | 92,207,844,717 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,355,465,165 | 4,365,957,688 | |||
| (分配準備積立金) | 115,568 | 2,654,521,263 | |||
| 元本等合計 | 112,888,153,679 | 96,573,802,405 | |||
| 純資産合計 | 112,888,153,679 | 96,573,802,405 | |||
| 負債純資産合計 | 115,716,134,677 | 98,831,449,074 | |||
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