有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月11日現在 | 当期 平成29年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,936,945,365 | 4,830,983,173 | |||
| 投資信託受益証券 | 134,958,934,916 | 110,653,432,453 | |||
| 親投資信託受益証券 | 275,873 | 275,629 | |||
| 未収入金 | 52,147,611 | 231,443,422 | |||
| 流動資産合計 | 141,948,303,765 | 115,716,134,677 | |||
| 資産合計 | 141,948,303,765 | 115,716,134,677 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 21,017,766 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,827,632,880 | 1,672,990,327 | |||
| 未払解約金 | 517,095,746 | 996,434,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,982,359 | 2,759,147 | |||
| 未払委託者報酬 | 167,012,400 | 154,512,905 | |||
| その他未払費用 | 1,293,993 | 1,284,219 | |||
| 流動負債合計 | 3,537,035,144 | 2,827,980,998 | |||
| 負債合計 | 3,537,035,144 | 2,827,980,998 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 141,381,644,027 | 111,532,688,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,970,375,406 | 1,355,465,165 | |||
| (分配準備積立金) | 4,610,779 | 115,568 | |||
| 元本等合計 | 138,411,268,621 | 112,888,153,679 | |||
| 純資産合計 | 138,411,268,621 | 112,888,153,679 | |||
| 負債純資産合計 | 141,948,303,765 | 115,716,134,677 | |||
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