有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年4月11日現在 | 当期 平成28年10月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,846,564,548 | - | |||
| コール・ローン | - | 6,936,945,365 | |||
| 投資信託受益証券 | 142,114,219,952 | 134,958,934,916 | |||
| 親投資信託受益証券 | 275,792 | 275,873 | |||
| 未収入金 | - | 52,147,611 | |||
| 流動資産合計 | 149,961,060,292 | 141,948,303,765 | |||
| 資産合計 | 149,961,060,292 | 141,948,303,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 698,863,126 | 21,017,766 | |||
| 未払収益分配金 | 2,711,818,012 | 2,827,632,880 | |||
| 未払解約金 | 296,556,380 | 517,095,746 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,533,687 | 2,982,359 | |||
| 未払委託者報酬 | 197,886,740 | 167,012,400 | |||
| その他未払費用 | 1,277,020 | 1,293,993 | |||
| 流動負債合計 | 3,909,934,965 | 3,537,035,144 | |||
| 負債合計 | 3,909,934,965 | 3,537,035,144 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 135,590,900,619 | 141,381,644,027 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,460,224,708 | △ 2,970,375,406 | |||
| (分配準備積立金) | 12,415,429 | 4,610,779 | |||
| 元本等合計 | 146,051,125,327 | 138,411,268,621 | |||
| 純資産合計 | 146,051,125,327 | 138,411,268,621 | |||
| 負債純資産合計 | 149,961,060,292 | 141,948,303,765 | |||
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