有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月13日現在 | 当期 平成28年4月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 7,846,564,548 | |||
| コール・ローン | 5,874,571,304 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 95,784,942,387 | 142,114,219,952 | |||
| 親投資信託受益証券 | 275,765 | 275,792 | |||
| 流動資産合計 | 101,659,789,456 | 149,961,060,292 | |||
| 資産合計 | 101,659,789,456 | 149,961,060,292 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,224,595,778 | 698,863,126 | |||
| 未払収益分配金 | 1,734,473,620 | 2,711,818,012 | |||
| 未払解約金 | 62,961,619 | 296,556,380 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,165,037 | 3,533,687 | |||
| 未払委託者報酬 | 121,242,729 | 197,886,740 | |||
| その他未払費用 | 1,162,766 | 1,277,020 | |||
| 流動負債合計 | 3,146,601,549 | 3,909,934,965 | |||
| 負債合計 | 3,146,601,549 | 3,909,934,965 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 69,378,944,837 | 135,590,900,619 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,134,243,070 | 10,460,224,708 | |||
| (分配準備積立金) | 6,035,979 | 12,415,429 | |||
| 元本等合計 | 98,513,187,907 | 146,051,125,327 | |||
| 純資産合計 | 98,513,187,907 | 146,051,125,327 | |||
| 負債純資産合計 | 101,659,789,456 | 149,961,060,292 | |||
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