有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年4月10日現在 | 当期 平成26年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 265,943,349 | 141,565,607 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,915,515,592 | 2,781,473,239 | |||
| 親投資信託受益証券 | 275,575 | 275,656 | |||
| 流動資産合計 | 3,181,734,516 | 2,923,314,502 | |||
| 資産合計 | 3,181,734,516 | 2,923,314,502 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 194,399,897 | 14,242,327 | |||
| 未払収益分配金 | 4,409,520 | 48,049,767 | |||
| 未払解約金 | 116,270 | 7,221,602 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,297 | 69,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,601,035 | 3,899,292 | |||
| その他未払費用 | 159,703 | 159,596 | |||
| 流動負債合計 | 202,750,722 | 73,642,208 | |||
| 負債合計 | 202,750,722 | 73,642,208 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,204,760,140 | 1,921,990,698 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 774,223,654 | 927,681,596 | |||
| (分配準備積立金) | 342,591,092 | 216,904,980 | |||
| 元本等合計 | 2,978,983,794 | 2,849,672,294 | |||
| 純資産合計 | 2,978,983,794 | 2,849,672,294 | |||
| 負債純資産合計 | 3,181,734,516 | 2,923,314,502 | |||
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