有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年4月10日現在 | 当期 平成30年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,734,118,322 | 3,009,338,544 | |||
| 投資信託受益証券 | 84,237,687,049 | 87,219,451,168 | |||
| 親投資信託受益証券 | 275,575 | 275,521 | |||
| 流動資産合計 | 87,972,080,946 | 90,229,065,233 | |||
| 資産合計 | 87,972,080,946 | 90,229,065,233 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 286,771,512 | 119,170,965 | |||
| 未払収益分配金 | 1,326,963,951 | 755,931,197 | |||
| 未払解約金 | 157,523,228 | 272,389,389 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,843,650 | 1,980,125 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,244,855 | 110,887,423 | |||
| その他未払費用 | 1,298,230 | 1,298,529 | |||
| 流動負債合計 | 1,877,645,426 | 1,261,657,628 | |||
| 負債合計 | 1,877,645,426 | 1,261,657,628 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 88,464,263,401 | 100,790,826,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,369,827,881 | △ 11,823,418,701 | |||
| (分配準備積立金) | 5,835,603,069 | 9,360,263 | |||
| 元本等合計 | 86,094,435,520 | 88,967,407,605 | |||
| 純資産合計 | 86,094,435,520 | 88,967,407,605 | |||
| 負債純資産合計 | 87,972,080,946 | 90,229,065,233 | |||
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