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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

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【提出】: 2015/07/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 114項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年10月10日現在	当期平成27年4月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		141,565,607	2,773,508,785
		投資信託受益証券		2,781,473,239	32,904,446,132
		親投資信託受益証券		275,656	275,710
		流動資産合計		2,923,314,502	35,678,230,627
	資産合計			2,923,314,502	35,678,230,627
負債の部
	流動負債
		未払金		14,242,327	672,729,653
		未払収益分配金		48,049,767	518,873,326
		未払解約金		7,221,602	582,845,026
		未払受託者報酬		69,624	735,853
		未払委託者報酬		3,899,292	41,208,109
		その他未払費用		159,596	689,925
		流動負債合計		73,642,208	1,817,081,892
	負債合計			73,642,208	1,817,081,892
純資産の部
	元本等
		元本		1,921,990,698	20,754,933,066
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	927,681,596	13,106,215,669
			(分配準備積立金)	216,904,980	1,514,025,649
		元本等合計		2,849,672,294	33,861,148,735
	純資産合計			2,849,672,294	33,861,148,735
負債純資産合計				2,923,314,502	35,678,230,627

開示資料

決算

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