有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年10月10日現在 | 当期 平成30年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,512,638,270 | 3,734,118,322 | |||
| 投資信託受益証券 | 94,851,625,557 | 84,237,687,049 | |||
| 親投資信託受益証券 | 275,656 | 275,575 | |||
| 未収入金 | 466,909,591 | - | |||
| 流動資産合計 | 98,831,449,074 | 87,972,080,946 | |||
| 資産合計 | 98,831,449,074 | 87,972,080,946 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 286,771,512 | |||
| 未払収益分配金 | 1,383,117,670 | 1,326,963,951 | |||
| 未払解約金 | 753,842,177 | 157,523,228 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,094,605 | 1,843,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 117,298,224 | 103,244,855 | |||
| その他未払費用 | 1,293,993 | 1,298,230 | |||
| 流動負債合計 | 2,257,646,669 | 1,877,645,426 | |||
| 負債合計 | 2,257,646,669 | 1,877,645,426 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 92,207,844,717 | 88,464,263,401 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,365,957,688 | △ 2,369,827,881 | |||
| (分配準備積立金) | 2,654,521,263 | 5,835,603,069 | |||
| 元本等合計 | 96,573,802,405 | 86,094,435,520 | |||
| 純資産合計 | 96,573,802,405 | 86,094,435,520 | |||
| 負債純資産合計 | 98,831,449,074 | 87,972,080,946 | |||
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