有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年4月10日現在 | 当期 平成27年10月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,773,508,785 | 5,874,571,304 | |||
| 投資信託受益証券 | 32,904,446,132 | 95,784,942,387 | |||
| 親投資信託受益証券 | 275,710 | 275,765 | |||
| 流動資産合計 | 35,678,230,627 | 101,659,789,456 | |||
| 資産合計 | 35,678,230,627 | 101,659,789,456 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 672,729,653 | 1,224,595,778 | |||
| 未払収益分配金 | 518,873,326 | 1,734,473,620 | |||
| 未払解約金 | 582,845,026 | 62,961,619 | |||
| 未払受託者報酬 | 735,853 | 2,165,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,208,109 | 121,242,729 | |||
| その他未払費用 | 689,925 | 1,162,766 | |||
| 流動負債合計 | 1,817,081,892 | 3,146,601,549 | |||
| 負債合計 | 1,817,081,892 | 3,146,601,549 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,754,933,066 | 69,378,944,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,106,215,669 | 29,134,243,070 | |||
| (分配準備積立金) | 1,514,025,649 | 6,035,979 | |||
| 元本等合計 | 33,861,148,735 | 98,513,187,907 | |||
| 純資産合計 | 33,861,148,735 | 98,513,187,907 | |||
| 負債純資産合計 | 35,678,230,627 | 101,659,789,456 | |||
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