臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第44計算期間 (平成26年11月26日～平成26年12月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	718,840,126円
期末受益権口数	743,798,197口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,664円
期中騰落率	4.38%

計算期間	第45計算期間 (平成26年12月25日～平成27年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	695,708,167円
期末受益権口数	679,736,753口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,235円
期中騰落率	6.01%

計算期間	第46計算期間 (平成27年 1月24日～平成27年 2月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	610,137,608円
期末受益権口数	601,790,043口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,139円
期中騰落率	△0.84%

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第44計算期間 (平成26年11月26日～平成26年12月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	5,168,362,318円
期末受益権口数	5,363,196,859口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,637円
期中騰落率	1.76%

計算期間	第45計算期間 (平成26年12月25日～平成27年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	5,286,489,467円
期末受益権口数	5,184,250,316口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,197円
期中騰落率	6.12%

計算期間	第46計算期間 (平成27年 1月24日～平成27年 2月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	4,958,054,576円
期末受益権口数	5,096,809,033口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,728円
期中騰落率	△4.31%

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第44計算期間 (平成26年11月26日～平成26年12月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,727,530,961円
期末受益権口数	1,453,944,266口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,882円
期中騰落率	4.24%

計算期間	第45計算期間 (平成26年12月25日～平成27年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,787,079,466円
期末受益権口数	1,418,610,560口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,597円
期中騰落率	6.27%

計算期間	第46計算期間 (平成27年 1月24日～平成27年 2月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,816,879,991円
期末受益権口数	1,464,577,691口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,405円
期中騰落率	△1.29%