臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第122計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	251,102,554円
期末受益権口数	264,338,000口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,499円
期中騰落率	△3.82%

計算期間	第123計算期間 (2021年 6月24日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	249,456,684円
期末受益権口数	261,171,862口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,551円
期中騰落率	0.65%

計算期間	第124計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	249,535,951円
期末受益権口数	261,233,385口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,552円
期中騰落率	0.12%

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第122計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,477,815,453円
期末受益権口数	1,699,748,268口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,694円
期中騰落率	△2.07%

計算期間	第123計算期間 (2021年 6月24日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,426,128,916円
期末受益権口数	1,691,325,447口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,432円
期中騰落率	△2.90%

計算期間	第124計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,372,790,698円
期末受益権口数	1,675,457,699口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,194円
期中騰落率	△2.70%

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第122計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	487,839,923円
期末受益権口数	345,743,887口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,110円
期中騰落率	△2.79%

計算期間	第123計算期間 (2021年 6月24日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	487,212,972円
期末受益権口数	345,771,864口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,091円
期中騰落率	△0.06%

計算期間	第124計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	489,563,595円
期末受益権口数	345,799,894口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,157円
期中騰落率	0.54%