臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第77計算期間 (平成29年 8月24日～平成29年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,021,792,007円
期末受益権口数	1,243,186,129口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,219円
期中騰落率	0.34%

計算期間	第78計算期間 (平成29年 9月26日～平成29年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	966,779,839円
期末受益権口数	1,162,639,704口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,315円
期中騰落率	1.29%

計算期間	第79計算期間 (平成29年10月24日～平成29年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	992,834,269円
期末受益権口数	1,156,691,196口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,583円
期中騰落率	3.34%

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第77計算期間 (平成29年 8月24日～平成29年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,029,341,684円
期末受益権口数	2,617,499,485口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,753円
期中騰落率	3.07%

計算期間	第78計算期間 (平成29年 9月26日～平成29年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,034,668,568円
期末受益権口数	2,588,657,891口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,860円
期中騰落率	1.51%

計算期間	第79計算期間 (平成29年10月24日～平成29年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,988,731,759円
期末受益権口数	2,534,785,567口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,846円
期中騰落率	△0.05%

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第77計算期間 (平成29年 8月24日～平成29年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,005,250,292円
期末受益権口数	969,579,792口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,368円
期中騰落率	3.02%

計算期間	第78計算期間 (平成29年 9月26日～平成29年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	993,784,427円
期末受益権口数	938,532,119口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,589円
期中騰落率	2.32%

計算期間	第79計算期間 (平成29年10月24日～平成29年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	996,187,662円
期末受益権口数	914,318,824口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,895円
期中騰落率	3.08%