臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第92計算期間 (2018年11月27日～2018年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	673,844,500円
期末受益権口数	851,231,712口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,916円
期中騰落率	3.85%

計算期間	第93計算期間 (2018年12月26日～2019年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	640,259,811円
期末受益権口数	846,534,358口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,563円
期中騰落率	△4.33%

計算期間	第94計算期間 (2019年 1月24日～2019年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	641,750,180円
期末受益権口数	829,152,789口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,740円
期中騰落率	2.47%

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第92計算期間 (2018年11月27日～2018年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,519,794,955円
期末受益権口数	2,172,561,418口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,995円
期中騰落率	1.16%

計算期間	第93計算期間 (2018年12月26日～2019年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,460,522,466円
期末受益権口数	2,168,439,042口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,735円
期中騰落率	△3.57%

計算期間	第94計算期間 (2019年 1月24日～2019年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,491,307,086円
期末受益権口数	2,139,702,577口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,970円
期中騰落率	3.64%

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第92計算期間 (2018年11月27日～2018年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	575,887,425円
期末受益権口数	573,544,576口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,041円
期中騰落率	4.23%

計算期間	第93計算期間 (2018年12月26日～2019年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	546,978,040円
期末受益権口数	573,601,021口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,536円
期中騰落率	△4.93%

計算期間	第94計算期間 (2019年 1月24日～2019年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	575,123,802円
期末受益権口数	573,660,503口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,026円
期中騰落率	5.24%