臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第119計算期間 (2021年 2月25日～2021年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	255,403,290円
期末受益権口数	268,826,123口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,501円
期中騰落率	△0.85%

計算期間	第120計算期間 (2021年 3月24日～2021年 4月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	254,475,332円
期末受益権口数	264,212,031口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,631円
期中騰落率	1.47%

計算期間	第121計算期間 (2021年 4月24日～2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	261,292,533円
期末受益権口数	264,275,815口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,887円
期中騰落率	2.76%

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第119計算期間 (2021年 2月25日～2021年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,428,609,273円
期末受益権口数	1,733,850,325口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,240円
期中騰落率	0.60%

計算期間	第120計算期間 (2021年 3月24日～2021年 4月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,444,728,286円
期末受益権口数	1,722,034,798口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,390円
期中騰落率	1.94%

計算期間	第121計算期間 (2021年 4月24日～2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,514,704,831円
期末受益権口数	1,704,297,915口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,888円
期中騰落率	6.05%

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第119計算期間 (2021年 2月25日～2021年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	538,476,656円
期末受益権口数	390,449,108口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,791円
期中騰落率	1.16%

計算期間	第120計算期間 (2021年 3月24日～2021年 4月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	491,305,547円
期末受益権口数	356,589,879口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,778円
期中騰落率	△0.02%

計算期間	第121計算期間 (2021年 4月24日～2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	516,872,672円
期末受益権口数	355,817,908口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,526円
期中騰落率	5.50%