臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第71計算期間 (平成29年 2月24日～平成29年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,197,862,455円
期末受益権口数	1,458,814,862口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,211円
期中騰落率	△4.83%

計算期間	第72計算期間 (平成29年 3月24日～平成29年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,059,192,831円
期末受益権口数	1,328,683,274口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,972円
期中騰落率	△2.79%

計算期間	第73計算期間 (平成29年 4月25日～平成29年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,001,629,649円
期末受益権口数	1,257,224,052口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,967円
期中騰落率	0.06%

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第71計算期間 (平成29年 2月24日～平成29年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,415,860,938円
期末受益権口数	3,147,969,490口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,674円
期中騰落率	△4.88%

計算期間	第72計算期間 (平成29年 3月24日～平成29年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,229,783,831円
期末受益権口数	3,124,179,392口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,137円
期中騰落率	△6.61%

計算期間	第73計算期間 (平成29年 4月25日～平成29年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,157,803,070円
期末受益権口数	3,005,284,710口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,180円
期中騰落率	1.02%

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第71計算期間 (平成29年 2月24日～平成29年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,095,742,616円
期末受益権口数	1,102,504,470口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,939円
期中騰落率	△5.11%

計算期間	第72計算期間 (平成29年 3月24日～平成29年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,041,351,229円
期末受益権口数	1,092,863,005口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,529円
期中騰落率	△3.92%

計算期間	第73計算期間 (平成29年 4月25日～平成29年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,029,820,374円
期末受益権口数	1,055,598,378口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,756円
期中騰落率	2.59%