臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第149計算期間 (2023年 8月24日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	206,319,082円
期末受益権口数	218,112,526口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,459円
期中騰落率	0.16%

計算期間	第150計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	206,494,271円
期末受益権口数	218,170,864口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,465円
期中騰落率	0.17%

計算期間	第151計算期間 (2023年10月24日～2023年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	190,561,055円
期末受益権口数	218,229,217口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,732円
期中騰落率	△7.64%

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第149計算期間 (2023年 8月24日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,062,085,648円
期末受益権口数	923,570,506口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,500円
期中騰落率	2.64%

計算期間	第150計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,053,801,030円
期末受益権口数	913,764,864口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,533円
期中騰落率	0.37%

計算期間	第151計算期間 (2023年10月24日～2023年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	994,488,060円
期末受益権口数	908,961,698口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,941円
期中騰落率	△5.05%

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第149計算期間 (2023年 8月24日～2023年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	523,990,590円
期末受益権口数	276,731,545口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,935円
期中騰落率	2.39%

計算期間	第150計算期間 (2023年 9月26日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	526,201,166円
期末受益権口数	276,740,667口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,014円
期中騰落率	0.47%

計算期間	第151計算期間 (2023年10月24日～2023年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	481,877,528円
期末受益権口数	271,737,181口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,733円
期中騰落率	△6.68%