臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第146計算期間 (2023年 5月24日～2023年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	213,000,671円
期末受益権口数	219,871,359口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,688円
期中騰落率	2.91%

計算期間	第147計算期間 (2023年 6月24日～2023年 7月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	199,536,714円
期末受益権口数	216,967,117口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,197円
期中騰落率	△4.96%

計算期間	第148計算期間 (2023年 7月25日～2023年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	205,174,276円
期末受益権口数	217,027,011口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,454円
期中騰落率	2.90%

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第146計算期間 (2023年 5月24日～2023年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,085,510,795円
期末受益権口数	947,628,377口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,455円
期中騰落率	11.00%

計算期間	第147計算期間 (2023年 6月24日～2023年 7月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,007,488,321円
期末受益権口数	926,887,573口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,870円
期中騰落率	△5.02%

計算期間	第148計算期間 (2023年 7月25日～2023年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,035,475,710円
期末受益権口数	923,368,809口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,214円
期中騰落率	3.26%

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第146計算期間 (2023年 5月24日～2023年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	539,854,873円
期末受益権口数	290,921,285口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,557円
期中騰落率	6.04%

計算期間	第147計算期間 (2023年 6月24日～2023年 7月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	507,030,484円
期末受益権口数	290,936,399口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,428円
期中騰落率	△6.03%

計算期間	第148計算期間 (2023年 7月25日～2023年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	529,454,379円
期末受益権口数	286,153,615口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,502円
期中騰落率	6.22%