臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第167計算期間 (2025年 2月26日～2025年 3月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	159,543,339円
期末受益権口数	206,972,637口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,708円
期中騰落率	△2.93%

計算期間	第168計算期間 (2025年 3月25日～2025年 4月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	139,040,214円
期末受益権口数	198,397,346口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,008円
期中騰落率	△8.95%

計算期間	第169計算期間 (2025年 4月24日～2025年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	126,972,204円
期末受益権口数	189,839,001口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,688円
期中騰落率	△4.42%

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第167計算期間 (2025年 2月26日～2025年 3月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	808,530,368円
期末受益権口数	794,631,078口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,175円
期中騰落率	△3.12%

計算期間	第168計算期間 (2025年 3月25日～2025年 4月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	644,964,343円
期末受益権口数	747,701,922口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,626円
期中騰落率	△15.13%

計算期間	第169計算期間 (2025年 4月24日～2025年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	647,616,065円
期末受益権口数	747,815,580口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,660円
期中騰落率	0.51%

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第167計算期間 (2025年 2月26日～2025年 3月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	431,963,237円
期末受益権口数	261,355,645口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,528円
期中騰落率	△3.31%

計算期間	第168計算期間 (2025年 3月25日～2025年 4月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	352,152,627円
期末受益権口数	250,741,542口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,044円
期中騰落率	△14.97%

計算期間	第169計算期間 (2025年 4月24日～2025年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	350,040,169円
期末受益権口数	250,765,882口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,959円
期中騰落率	△0.53%