臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/05 9:20
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

計算期間第89計算期間
(2018年 8月24日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額659,717,005円
期末受益権口数863,678,721口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,638円
期中騰落率△5.03%

計算期間第90計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額647,931,569円
期末受益権口数863,814,185口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,501円
期中騰落率△1.66%

計算期間第91計算期間
(2018年10月24日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額652,180,632円
期末受益権口数854,498,082口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,632円
期中騰落率1.88%


ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第89計算期間
(2018年 8月24日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,571,641,567円
期末受益権口数2,362,701,439口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,652円
期中騰落率△2.79%

計算期間第90計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,504,595,699円
期末受益権口数2,243,800,288口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,706円
期中騰落率0.96%

計算期間第91計算期間
(2018年10月24日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,524,859,611円
期末受益権口数2,201,912,531口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,925円
期中騰落率3.41%


ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第89計算期間
(2018年 8月24日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額624,762,710円
期末受益権口数657,932,495口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,496円
期中騰落率△3.84%

計算期間第90計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額582,820,736円
期末受益権口数633,797,121口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,196円
期中騰落率△3.05%

計算期間第91計算期間
(2018年10月24日～2018年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額604,109,495円
期末受益権口数626,455,403口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,643円
期中騰落率4.97%