有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)

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平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	42,084,285,438	円
Ⅱ 負債総額	59,429,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,024,856,206	円
Ⅳ 発行済口数	35,443,064,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1857	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	193,305,307,211	円
Ⅱ 負債総額	15,286,246,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,019,060,428	円
Ⅳ 発行済口数	165,134,965,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0780	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	294,961,407,179	円
Ⅱ 負債総額	4,170,309,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,791,097,502	円
Ⅳ 発行済口数	240,151,184,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2109	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	271,239,020,202	円
Ⅱ 負債総額	1,124,832,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,114,187,356	円
Ⅳ 発行済口数	152,198,514,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7747	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	297,284,198,380	円
Ⅱ 負債総額	744,379,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,539,818,399	円
Ⅳ 発行済口数	143,676,953,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0639	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,820,940,092	円
Ⅱ 負債総額	63,924,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,757,015,950	円
Ⅳ 発行済口数	8,188,817,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1915	円