有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)

マイ・ロード

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	83,769,345,907	円
Ⅱ 負債総額	124,857,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,644,488,821	円
Ⅳ 発行済口数	60,325,054,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3866	円

(参考)国内株式マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	464,868,231,593	円
Ⅱ 負債総額	34,539,600,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,328,630,930	円
Ⅳ 発行済口数	206,677,732,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0821	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	845,235,510,832	円
Ⅱ 負債総額	11,415,470,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	833,820,040,084	円
Ⅳ 発行済口数	637,009,354,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3090	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,319,612,893,057	円
Ⅱ 負債総額	4,268,796,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,315,344,096,371	円
Ⅳ 発行済口数	276,853,019,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7511	円

(参考)外国債券マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	647,278,001,016	円
Ⅱ 負債総額	1,766,308,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	645,511,692,958	円
Ⅳ 発行済口数	250,751,459,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5743	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	120,426,683,595	円
Ⅱ 負債総額	744,140,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,682,543,034	円
Ⅳ 発行済口数	45,484,596,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6313	円