有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/21-2024/02/19)

マイ・ロード

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	86,869,654,632	円
Ⅱ 負債総額	159,749,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,709,904,779	円
Ⅳ 発行済口数	59,518,551,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4569	円

(参考)国内株式マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	770,302,403,785	円
Ⅱ 負債総額	62,318,145,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	707,984,258,698	円
Ⅳ 発行済口数	227,304,834,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1147	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,153,030,446,794	円
Ⅱ 負債総額	12,098,118,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,140,932,328,254	円
Ⅳ 発行済口数	905,815,383,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2596	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,294,904,264,969	円
Ⅱ 負債総額	7,194,815,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,287,709,449,866	円
Ⅳ 発行済口数	338,566,374,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7570	円

(参考)外国債券マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	868,256,409,222	円
Ⅱ 負債総額	1,569,404,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	866,687,004,950	円
Ⅳ 発行済口数	294,889,459,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9390	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	170,999,464,188	円
Ⅱ 負債総額	1,367,602,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,631,861,279	円
Ⅳ 発行済口数	60,963,005,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7825	円