有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)

マイ・ロード

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	80,306,030,422	円
Ⅱ 負債総額	149,504,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,156,526,112	円
Ⅳ 発行済口数	58,465,092,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3710	円

(参考)国内株式マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	441,631,323,074	円
Ⅱ 負債総額	24,702,649,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,928,673,779	円
Ⅳ 発行済口数	204,294,556,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0408	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	741,443,380,268	円
Ⅱ 負債総額	5,613,526,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	735,829,853,756	円
Ⅳ 発行済口数	555,429,500,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3248	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	930,876,616,169	円
Ⅱ 負債総額	3,228,365,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	927,648,251,101	円
Ⅳ 発行済口数	245,531,591,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7781	円

(参考)外国債券マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	584,726,563,584	円
Ⅱ 負債総額	2,135,568,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,590,995,149	円
Ⅳ 発行済口数	232,003,827,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5111	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	81,373,667,673	円
Ⅱ 負債総額	177,728,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,195,938,854	円
Ⅳ 発行済口数	41,014,018,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9797	円